1.1。管道天然氣銷售
1.1.1。業(yè)務回顧
2004年4月，公司與廣東大鵬公司簽訂了25年照付不議天然氣采購合同，自2006年起至2031年止，累計天然氣采購量為598萬噸。之后，公司啟動了天然氣轉(zhuǎn)換工程，并于2006年起，天然氣已經(jīng)成為公司管道氣的主要氣源。
從2007年起，公司的管道天然氣銷量連年大幅增長，至2011年，公司管道天然氣銷量達到8.14億立方米，比2007年增加4.54倍。
為了滿足未來日益增長的天然氣需求，公司積極拓展新的天然氣氣源供應。公司于2007年11月12日與中石油簽訂《中國石油西氣東輸二線天然氣買賣與輸送框架協(xié)議》，約定雙方將依照付不議原則及其他國際慣例簽訂為期25年的《天然氣買賣與輸送合同》并經(jīng)國家發(fā)改委核準，中石油承諾連續(xù)、穩(wěn)定供氣25年，達產(chǎn)期年供氣量為320萬噸。
公司在2012年5月10日順利接通西氣東輸二線廣州-深圳段支干線(西氣東輸二線深港支線)，開始接收來自中亞的西氣東輸二線天然氣。2012年和2013年，公司分別實現(xiàn)電廠天然氣銷售2.50億和3.65億立方米，也成為近兩年公司天然氣銷售繼續(xù)保持快速增長的主要來源，公司的天然氣銷售量分別達到11.21億和13.82億立方米。
公司天然氣銷量的快速增長離不開用戶群體的增長，同時也得益于大型工商用戶的快速增加。截至2013年底，公司的管道燃氣用戶總數(shù)已達167.80萬戶，其中深圳市130.42萬戶，異地37.38萬戶。在2013年新增用戶中，用氣量較大的工商用戶增長速度較快，其中商業(yè)用戶增加1128戶，至7100戶，工業(yè)用戶增加188戶，至720戶(以公司披露的2009年6月30日工商用戶數(shù)為基準加總).
1.1.2。氣源分析
公司天然氣氣源主要來自西氣東輸二線、廣東大鵬公司與現(xiàn)貨市場。公司與廣東大鵬公司簽訂25年“照付不議”合同，并鎖定采購價格；西氣東輸二線價格由國家發(fā)改委制定；現(xiàn)貨氣價格隨行就市。
2004年4月30日，公司與廣東大鵬液化天然氣有限公司簽訂《廣東液化天然氣項目天然氣銷售合同》。合同約定自2006年起至2031年止，公司累計向廣東大鵬液化天然氣有限公司采購液化天然氣598萬噸。合同基本期限為25年，合同約定天然氣價格為每立方米約1.70元(含稅價格，有可能按合同約定的條件向下浮動)，達產(chǎn)期(2011年4月1日-2027年3月31日)每年供應27.1萬噸天然氣，合同總金額約132億元。
2010年8月10日，公司與中石油簽署《西氣東輸二線天然氣購銷協(xié)議》，協(xié)議約定在西氣東輸二線向深圳供氣達產(chǎn)之日起至協(xié)議期滿(2039年12月31日)，公司每年向中石油采購40億立方米天然氣，照付不議氣量36億立方米；正式供氣日(協(xié)議約定預計2011年下半年西氣東輸二線天然氣開始供應深圳，試運轉(zhuǎn)90天后為正式供氣日)至達產(chǎn)期各年公司向中石油采購的天然氣數(shù)量依次為10.5億立方米、12.1億立方米、23.2億立方米、25.6億立方米、40億立方米(達產(chǎn)氣量)，照付不議氣量分別為7.5億立方米、9.3億立方米、18.9億立方米、22億立方米、36億立方米。采購價格按國家價格主管部門制定的價格執(zhí)行，2011年12月26日國家發(fā)展改革委下發(fā)《關于在廣東省、廣西自治區(qū)開展天然氣價格形成機制改革試點的通知》，確定廣東省最高門站價格為每立方米2.74元。未來調(diào)價后的最高門站價格為3.32元/立方米。
目前公司采購的現(xiàn)貨氣源占比較小，現(xiàn)貨氣的價格一般在每立方米3.50元以上，是公司三種氣源中價格最高的。
1.1.3。定價分析
根據(jù)《中華人民共和國價格法》的有關規(guī)定，我國目前的城市燃氣銷售價格由省級價格行政主管部門制定。在銷售定價方式上，居民用戶基本為固定價格，主要以當?shù)卣藴蕛r為準，若需上調(diào)，目前尚需經(jīng)過聽證會程序；對工商業(yè)用戶的銷售價格最高價由當?shù)卣_定，但燃氣企業(yè)通常有一定比例的浮動權利，可由企業(yè)根據(jù)市場情況靈活掌握。
深圳市管道天然氣銷售價格及相關政策由物價主管部門根據(jù)全成本定價機制制定，即管道燃氣價格由進貨成本、經(jīng)營管理費用、稅金、利潤四部分組成。物價部門按一定的利潤率核定公司合理利潤，同時及時根據(jù)燃氣進貨成本調(diào)整管道燃氣價格。
根據(jù)深圳市物價局《關于我市管道天然氣正式銷售價格及相關政策的通知》(深價管函[2008]66號)，從2008年12月1日起，深圳市管道天然氣按居民生活用氣、學校教學及學生生活用氣、公福(機關事業(yè)單位和企業(yè)職工食堂)用氣、商業(yè)用氣及工業(yè)用氣分類實施確定銷售價格及相關政策。其中，工業(yè)和商業(yè)用氣價格實行價格聯(lián)動機制，物價主管部門在核定天然氣現(xiàn)貨采購成本的基礎上，每半年對工業(yè)和商業(yè)用氣價格調(diào)整一次。
2013年5月21日，深圳市發(fā)改委下發(fā)《深圳市發(fā)展改革委關于統(tǒng)一我市管道天然氣工商業(yè)用氣價格的通知》(深發(fā)改函[2013]920號)，通知從2013年7月1日起，統(tǒng)一深圳市管道天然氣工商業(yè)用氣價格，商業(yè)用戶用氣價格(原一般商業(yè)用戶4.90元/立方米，特種商業(yè)5.80元/立方米)統(tǒng)一按工業(yè)用戶用氣價格4.80元/立方米執(zhí)行。
根據(jù)《深圳市發(fā)展改革委關于西氣東輸二線管道天然氣供應燃氣電廠臨時銷售價格的復函》(深發(fā)改函[2013]485號)。公司西氣東輸二線管道天然氣供應燃氣電廠臨時銷售價格核定為3.16元/立方米(含稅).
1.2。燃氣供電廠業(yè)務
根據(jù)《深圳市“十二五”規(guī)劃綱要實施方案》要求，到2015年，深圳市清潔能源發(fā)電裝機容量占全市總裝機規(guī)模50%以上，供電量880億千瓦時，供電負荷1750萬千瓦，天然氣供應量60億立方米。根據(jù)《深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升計劃》(即“深四十條”)要求，深圳市原則上不再新建燃煤電廠。
公司作為深圳市唯一的管道燃氣運營商，將擔負大部分的燃氣供發(fā)電項目。截至目前，公司已經(jīng)分別與深圳鈺湖電力、寶昌電力等6家電廠簽訂了共9項供氣協(xié)議，每年供應天然氣40.72億立方米，占原計劃供氣總量的101.8%。公司供電廠的氣源將主要依賴“西二線”供氣。
2013年，公司已實現(xiàn)向深圳鈺湖和大唐寶昌兩家電廠合計供氣3.65億立方米。然而，由于受到電力需求總體疲軟等因素的影響，公司燃氣供電廠業(yè)務的推進進度將比預期有所減緩。
1.3。異地業(yè)務
公司目前已在江西、安徽、廣西的19個異地城市(區(qū)域)開展管道燃氣業(yè)務經(jīng)營，隨著當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高以及業(yè)務經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司經(jīng)營效益將穩(wěn)步提升。
2013年，公司繼續(xù)大力推進異地燃氣投資項目的建設和發(fā)展，公司異地燃氣公司與中石油等管輸天然氣供應方簽訂氣量采購協(xié)議，約定在達產(chǎn)期年采購天然氣總量達6.4億立方米，加上已基本落實并在以后陸續(xù)簽訂協(xié)議的新增采購管輸天然氣量預計達產(chǎn)期每年約1.6億立方米，異地燃氣公司基本落實未來年采購管輸天然氣總量約為8億立方米。截止2013年底，公司在異地擁有高壓、次高壓管線142公里、市政中壓管線1549公里。
2013年，公司又新增5個燃氣投資項目，分別是：1)龍南深燃天然氣有限公司，主要負責江西省龍南縣城市管道天然氣項目的建設和運營；2)九江深港燃氣有限公司，主要負責投資、建設、運營和管理九江市沿江工業(yè)基地天然氣供氣項目；3)南京綠源燃氣有限公司，主要負責南京市溧水縣和鳳鎮(zhèn)及和鳳工業(yè)集中區(qū)管道燃氣運營；4)深圳中油深燃清潔能源有限公司，主要開發(fā)深圳及周邊地區(qū)加氣站項目；5)黟縣深燃天然氣有限公司，主要負責安徽省黟縣城市管道天然氣項目的建設和運營。異地公司銷售氣量3.08億立方米，同比增長48.08%；銷售收入12.81億元，同比增長44.42%；實現(xiàn)凈利潤1.11億元。公司異地天然氣銷量已占公司天然氣總銷量的22.3%。
